CBA volta ao radar dos investidores com recomendação de compra e potencial de valorização: A XP atualizou suas estimativas e reforçou uma leitura mais construtiva para a companhia CBA (CBAV3), elevando o preço-alvo para R$ 9,50 por ação, um aumento de aproximadamente 40% em relação ao final de 2026.
Análise da XP ressalta fundamentos sólidos e perspectivas otimistas para a CBAV3
Os analistas destacam o forte desempenho da empresa, atribuído à melhora do momentum operacional, redução de custos e projeções positivas para a geração de caixa no médio prazo. A XP acredita que a CBA está entrando em uma fase de maior estabilidade operacional e financeira, impulsionada por uma demanda favorável para o alumínio.
CBAV3 se prepara para recuperação operacional e redução de custos
A XP aponta como gatilhos a normalização da refinaria de alumina a partir do quarto trimestre de 2025 e a perspectiva de queda nos custos de energia a partir de 2028, o que pode adicionar aproximadamente R$ 300 milhões ao EBITDA anualmente. Além disso, a conclusão dos projetos de crescimento e modernização deve gerar economias entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões em capex.
Valuation atrativo e exposição ao dólar são diferenciais da CBAV3
A XP prevê preços estáveis para o alumínio nos próximos anos e destaca a CBAV3 como uma oportunidade de exposição a preços em dólar, o que se torna vantajoso em meio à incerteza econômica nacional. Os analistas apontam que a empresa apresenta FCF yields atrativos, estimados em cerca de 14% no curto prazo e acima de 30% em cenários de preços mais elevados do metal.
O que sabemos até agora
- XP atualiza estimativas e reforça recomendação de compra para CBA (CBAV3), elevando preço-alvo para R$ 9,50 por ação.
- Fortalecimento do momentum operacional e perspectivas positivas impulsionam valorização da companhia.
- CBA se prepara para recuperação operacional, redução de custos e maior estabilidade financeira no médio prazo.
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