BTG vê potencial de reprecificação em ação da Rumo (RAIL3): Em meio a cautela do mercado em relação à Rumo (RAIL3), o BTG Pactual identifica uma assimetria a favor do ativo. O banco avalia que a empresa já precificou um cenário excessivamente negativo e passa a oferecer oportunidades à medida que os riscos são endereçados.
Desafios e estratégias da Rumo (RAIL3): A Rumo (RAIL3) foi impactada por diversos fatores externos, como mudanças no setor de grãos e maior concorrência com transporte rodoviário. O BTG destacou que a empresa atingiu níveis de valuation historicamente baixos, apesar de manter foco na execução operacional e disciplina financeira.
Rumo (RAIL3) mantém eficiência operacional em meio a desafios
A empresa segue entregando resultados operacionais sólidos, mesmo diante de pressões em tarifas. A Rumo (RAIL3) conseguiu sustentar volumes relevantes e manter desempenho, compensando parcialmente a pressão tarifária com ganhos de eficiência e controle de custos, de acordo com o BTG.
O banco projeta receita de R$ 13,7 bilhões em 2025 e R$ 14,1 bilhões em 2026, com EBITDA estimado em R$ 8,1 bilhões e R$ 8,4 bilhões nos mesmos anos. O BTG ainda reduziu as projeções de capex, mitigando efeitos de uma visão conservadora para tarifas no curto prazo.
BTG destaca potencial de reprecificação em ação da Rumo (RAIL3)
O BTG ressalta que os riscos já estão precificados no valor da ação da Rumo (RAIL3), negociada a cerca de 6,3 vezes EV/EBITDA de 2026. O banco sugere que iniciativas de redução de risco podem reprecificar os papéis ao longo do tempo, mantendo recomendação de compra para a empresa.
O que sabemos até agora
- BTG vê potencial de reprecificação em ação da Rumo (RAIL3);
- Rumo (RAIL3) mantém eficiência operacional mesmo diante de desafios;
- Redução de riscos pode reprecificar papéis da companhia ao longo do tempo.
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